Entwicklung Ein Waren Handel System

Entwicklung einer Commodity Futures Trading Strategie und System Dies ist eine überarbeitete Version eines Artikels, die ursprünglich in FutureSourcersquos Fast Break Newsletter am 08. April 2005 erschienen. Die Futures-Märkte sind spannend und attraktiv für viele Einzelpersonen. Allerdings stehen potenzielle Händler vor der schwierigen Aufgabe, zu bestimmen, wie sie ihre Handelsentscheidungen treffen sollten. Potenzielle Händler müssen eine Handelsmethode entwickeln, die zu ihrer Persönlichkeit, Risikobereitschaft, Zeithorizont und Zeit Engagement Ziele passt. Wir werden diskutieren, mehrere Trading-Stile und Methoden, die helfen, den Händler entwickeln eine Methode, die am besten zu seinen Bedürfnissen passt. Zeitrahmen Der Zeitrahmen kann der wichtigste Aspekt sein, der bei der Bestimmung Ihrer Handelsmethode berücksichtigt werden muss. Jemand, der eine große Abbildung Person ist und betrachtet Märkte in den Makroausdrücken, würde nicht zum Tageshandel passend sein. Eine langfristige Tendenz nach System wäre eine Methode, die ein Makro-Typ Handel betrachten würde. Der Handel mit einer langfristigen Perspektive eignet sich nicht für alle. Es erfordert viel Geduld und Ausdauer, um eine Position für einen längeren Zeitraum zu halten. Wenn sich eine Marktentwicklung über einen Zeitraum von 20 Tagen erhöht, wäre es äußerst selten, dass sie sich jeden Tag höher bewegen würde, ohne an einem bestimmten Tag zu sinken. Es ist sehr schwierig für eine Person ohne große Geduld zu sitzen durch ein paar Tage oder sogar eine Woche der unteren schließt. In einem Trade die eventuellen bewegt sich höher in der Makro-Ansicht, können Sie am Ende sitzen durch Tage, wenn nicht Wochen einer verlierenden Position. Aus diesem Grund wird die langfristige, Makro-Ansatz in der Regel von großen Fonds und Institutionen eingesetzt. Viele Futures-Händler mögen alle ihre Positionen bis zum Ende des Tages zu verlassen. Diese Händler sind bequemer Handel in Bezug auf die Minuten und Stunden im Gegensatz zu Tagen und Wochen. Eine Day-Trading-Strategie hat viele ansprechende Merkmale, wie niedrigere Kapitalanforderungen und kein Overnight-Marktrisiko. Der größte Rückzug zum Tageshandel ist die Zeitanforderung. Ein Tag Trader muss vor einem Computer sein, solange sie in einem Handel beteiligt sind. Es ist die Zeitanforderung, die Tageshandel eine unrealistische Option für viele potenzielle Händler macht. Futures-Händler auf der Suche nach etwas zwischen Day-Trading und langfristigen Handel in der Regel passen, was oft als Swing-Handel bezeichnet. Die traditionelle Sicht der Swing-Handel ist schnell 1-5 Tage Handel unter Ausnutzung einer kürzeren Laufzeit. Diese mittelfristige Zeitrahmen ist beliebt, da die meisten Händler alle ihre Aufträge platzieren, bevor der Markt öffnet und nicht ihre Positionen den ganzen Tag überwachen müssen. Risiko korreliert in der Regel gut mit Belohnung 8211 in der Regel, je größer das Risiko, desto größer die potenzielle Belohnung. Day-Trader in der Regel weniger Risiko für einen einzelnen Handel und sind auf der Suche nach einem kleineren Gewinn. Sie werden oft viele niedrigere Risiko-Trades auf der Suche nach zahlreichen kleinen Belohnungen. Langfristige Händler sind bereit, mehr zu riskieren pro Handel auf der Suche nach dem größeren Gewinn, den ein großer Markt bewegen können. Ein gutes Beispiel hierfür wäre der Rohölmarkt. Rohöl ist in den Nachrichten jeden Tag, wie wir einen Markt sehen, der über 65 pro Barrel bewegt hat. Eine langfristige Makro-Händler kann Rohöl-Futures gekauft haben ein paar Monate zurück bei 45. Der Rohmarkt ging von 45 bis 60 und wieder unter 50, bevor schließlich zu neuen All-Time-Highs von 66 sammeln. Viele Makro-Trades haben 70 Rohe Gedanken seit dieser Bewegung begonnen. Ein Trader, der nicht in der Lage wäre, 5.000 pro Kontraktschwankungen im Eigenkapital zu widerstehen, wäre nicht in der Lage gewesen, seine Position zu halten. Im Gegensatz zum obigen Beispiel legt ein Daytrader, der einen e-mini SampP-Vertrag kauft, einen 3-Punkt-Stopp auf der Suche nach einer 5-Punkte-Bewegung höher. Der Trader ist richtig, und wenn der Handel höher geht, verschärft er schnell seine Stop-Order. Dieser Trader beabsichtigt, anfänglich 150 zu riskieren, um einen 250 Gewinn alle vor dem Ende des Handelstages zu bilden. Im Gegensatz zu den Makro-Händler, ist ein Day-Trader nicht auf der Suche nach einer längerfristigen 50 oder 100-Punkte-Verschiebung im Index über einen 1- 6-Monats-Zeitraum. Persönlichkeit Der Händler ist der einzige, der wirklich bestimmen kann, was am besten zu seiner Persönlichkeit passt. Eine Person, die nicht die Zeit oder den Wunsch, vor einem Computer sitzen wird nicht gut tun, wie ein Tag Trader. Eine Person, die nicht bequem mit der Aufnahme von großen finanziellen Risiken auf der Suche nach noch größeren Belohnungen wäre nicht gut als langfristige Händler. Ich persönlich habe nicht die Disposition, mit langfristigen Futures-Positionen sitzen, vor allem, wenn sie den falschen Weg gehen. Ein Teil des Problems kann die Tatsache sein, dass ich vor einem Zitat-Bildschirm den ganzen Tag sitzen. Sitzen vor einem Zitat-Bildschirm beobachten die Märkte tick-by-tick macht es schwierig, den Wald durch die Bäume zu sehen. Aus diesem Grund bin ich persönlich für jeden Tag oder Swing Handel geeignet. Day-Trading erlaubt es mir nicht zu jeder anderen Unternehmen während der Marktzeiten zu besuchen, so ist es keine praktische Alternative. Mit einem kürzeren Begriff, Swing-Handel, Typ-System, kann ich meine Bestellungen am Morgen bestimmen meine Ein-und Ausreisepunkte nach dem Ende und haben Marktstunden kostenlos. Entwicklung einer Futures Trading-Strategie Bei der Suche nach einem Futures-Trading-Methodologie, notieren Sie sich die Zeitrahmen Präferenz sowie Marktüberzeugungen, die Sie halten. Zum Beispiel: ein Trend nach Methode, mit einem Swing-Handel Zeitrahmen, die kürzere Ausbrüche als Eintrag verwendet. Ein Händler kann ein Umkehrsystem betrachten, das eine Kombination von Bollinger-Bändern und Tastenumkehrungen für Eintragseinstellungen verwendet. Es gibt keine Methode, die für alle Händler passt. Für jede Methode zu arbeiten, muss ein Händler mit ihm zu bleiben. Eine Methode, die nicht passt die traderrsquos Persönlichkeit wird schwer zu folgen. Eine Theoretische Futures Trading System Trader A ist ein beschäftigter Profi, die bequem mit Trades dauert von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen. Er ist sehr komfortabel, in einem längeren Handel zu bleiben, wenn er Geld verdient, aber nicht gern in verlierenden Geschäften bleibt. Der Trader treibt gerne in die Richtung des Trends und verwendet gerne Ausbrüche für Einstiegspunkte. Trader Arsquos System nutzt die folgenden Parameter: 21 Tage gleitenden Durchschnitt 5 Tage neue hoch oder niedrig, um Eintrag zu ermitteln Das System wird ein langer Handel geben, wenn der Markt eine neue fünf bar hoch über dem über dem 21 Tage gleitenden Durchschnitt macht und über dem gehandelt hat Durchschnittlich mindestens einen der letzten fünf Tage. Der Trader beendet die Position auf einem neuen Fünf-Bar-Tief. Wenn das neue Fünf-Bar-Tief unter dem 21-Tage-Gleitenden Durchschnitt liegt und der Markt unter dem Durchschnitt an einem der letzten fünf Tage gehandelt hat, umgekehrt die Position. Das obige Beispiel wäre eine grundlegende Futures-Trading-Strategie, die der Trader könnte auf zahlreichen Märkten zu testen, um zu bestimmen, wie es in der Vergangenheit durchgeführt hätte. Wenn die grundlegenden Ideen hinter der Methode gesund sind, ist es möglich, dass die Strategie in Zukunft funktionieren wird. Die Ideen des Kaufens der Stärke und des Verkaufens von Schwäche sind um die Märkte für eine lange Zeit gewesen. Trading die lange Seite über einem gleitenden Durchschnitt und Handel von der kurzen Seite unter einem gleitenden Durchschnitt sind auch etablierte Trading-Ideen. Der Händler müsste auch Märkte auswählen, um mit diesem System zu folgen. Der Händler müsste die Höhe des verfügbaren Risikokapitals bestimmen und rückwärts arbeiten. Sofern ein Händler es sich nicht leisten kann, einen Korb mit 30 Verträgen zu tauschen, sollte er darauf achten, nicht korrelierte Märkte mit margenüblichen Mengen auszuwählen. Zum Beispiel wäre ein System, das einen Vertrag über Hafer und einen Erdölvertrag handelte, weit schwerer gewichtet im Rohöl. Um dies auszugleichen, würde der Händler eine Menge Hafer handeln, die der Marge für den einzelnen Ölkontrakt entsprechen. Als Faustregel gilt dies gut für den Ausgleich eines Futures-Portfolios. Die Margin-Anforderung wird durch die Volatilität des Vertrages bestimmt. Das oben genannte System wurde nicht zurück getestet und ich würde nicht empfehlen, niemandem Handel, ohne vorher. Intuitiv ist dieses System wahrscheinlich ein guter Anfang für die Entwicklung einer Methodik. Die Grundlagen hinter dem System sind sinnvoll, obwohl die Zeitrahmen angepasst werden müssen. Die Entwicklung einer Futures-Trading-Strategie kann eine sehr lohnende bemühen, wie es zwingt Sie, über Ihre Persönlichkeit sowie Ihre Marktüberzeugungen denken. Die Entwicklung eines Futures-Trading-Methode wird Sie zwingen, einen Grund für den Handel haben und macht es schwierig, Trades auf Bauch-Instinkt und fühlen zu rechtfertigen. Risikoverteilung Dieses Material wird als Aufforderung zur Einleitung eines Derivatgeschäfts übermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Research Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner Aufforderung zur Einreichung von Konten und die Aufforderung für Trades aber Daniels Trading nicht unterhalten eine Forschungsabteilung, wie in CFTC-Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Broker und Mitarbeiter können Derivate für ihre eigenen Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund verschiedener Faktoren (z. B. Risikobereitschaft, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalysen und andere Faktoren) kann ein solches Handelsprodukt zur Einleitung oder Liquidierung von Positionen führen, Oder den darin enthaltenen Stellungnahmen und Empfehlungen widersprechen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko von Verlusten im Handel von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken bei der Nutzung von Leverage-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob dieser Handel für Sie geeignet ist im Hinblick auf Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen. Sie sollten die Risikoveröffnungs-Webseite lesen, auf die bei DanielsTrading am unteren Ende der Homepage zugegriffen wird. Daniels Trading ist weder Mitglied noch unterstützt es ein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Dienst. Daniels Trading übernimmt keine Gewährleistung oder Verifizierung von Leistungsansprüchen dieser Systeme oder Dienste. Reader Interactions Hinterlassen Sie eine Antwort Antworten abbrechen Über Jeff Coglianese Jeff Coglianese ist ein Senior Broker mit Daniels Trading in Chicago. Jeff begann im Jahr 1994 mit der LFG (Linnco Futures Group). 1995 ging Herr Coglianese für die Daniels Trading Division der LFG und ist seitdem bei ihnen. Daniels Trading wurde eine unabhängige Einführung Broker im Herbst 2005. Herr Coglianese hält sowohl einen Bachelor of Science in Finance und ein M. B.A. von der DePaul University in Chicago. Jeff zieht über 18 Jahre Erfahrung in den Futures-Märkten zusammen mit seiner formalen Ausbildung in der Finanzierung zu Hedge-Programmen anpassen, um die spezifischen Bedürfnisse seiner Klientel passen. Er kann gebührenfrei unter 800-811-2844 oder per E-Mail bei jeffcogdanielstrading erreicht werden. Primary Sidebar Warum ich DT gewählt habe Ich habe vor kurzem aus dem Bau Sanitär-Industrie zurückgezogen. Es gibt ein paar Dinge, die ich während meiner Karriere gelernt habe, die den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg machen. X02026 Lesen Sie mehr Trustpilot Bewertungen In unseren Worten Being komfortabel mit Aufträgen auf den Handelsplattformen ist extrem wichtig. I8217m immer glücklich, die Zeit mit einem Kunden nehmen und gehen sie durch die Software, oder wenn sie Bestellungen mit mir über das Telefon, stellen Sie sicher, dass wir wissen beide genau, was ihr Ziel ist mit jedem Handel. Eine Empfehlung ist das beste Kompliment Sie können uns die neuesten Tweets Download Gleitender Durchschnitt Formel Amp-Strategie-Guide kostenlos aus unserem professionellen Trader Serie: t. co2vwe8GwPGc Vor 2 Stunden über Puffer Die dt Futures Blog ist ein großartiger Ort, um über Rohstoff-Futures-Trading zu lernen Und investieren. Werfen Sie einen Blick: t. coICYpKNQfRU Vor 4 Stunden über Puffer Senior-Makler Andrew Pawielski spart potenzielle Chancen im Rohöl. Siehe die Kauf-und Verkauf Ebenen hier: t. coOz499X3Uv3 Vor 1 Tag über Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zur Eintragung eines Derivatgeschäfts vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Research Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner Aufforderung zur Einreichung von Konten und die Aufforderung für Trades aber Daniels Trading nicht unterhalten eine Forschungsabteilung, wie in CFTC-Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Broker und Mitarbeiter können Derivate für ihre eigenen Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund verschiedener Faktoren (z. B. Risikobereitschaft, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalysen und andere Faktoren) kann ein solches Handelsprodukt zur Einleitung oder Liquidierung von Positionen führen, Oder den darin enthaltenen Stellungnahmen und Empfehlungen widersprechen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko von Verlusten im Handel von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken bei der Nutzung von Leverage-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob dieser Handel für Sie geeignet ist im Hinblick auf Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen. Sie sollten die Risikoveröffnungs-Webseite lesen, auf die bei DanielsTrading am unteren Ende der Homepage zugegriffen wird. Daniels Trading ist weder Mitglied noch unterstützt es ein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Dienst. Daniels Trading übernimmt keine Garantie oder Überprüfung von Leistungsansprüchen, die von solchen Systemen oder Diensten erbracht werden. Typen von Commodity Trading Strategies Updated October 10, 2016 Commodity Trading-Strategien sind Pläne für den Kauf und Verkauf von Rohstoff-Futures und Optionen, um von Preisbewegungen zu profitieren. Es ist wichtig, einen strategischen Plan zu erstellen, bevor Sie mit dem Handel von Rohstoffen beginnen und jedes Kapital riskieren. Watching die Finanznachrichten und das Lesen eines Rohstoff-Newsletter für die neuesten Trading-Tipps wird nicht ein Händler mit den notwendigen Fähigkeiten, um in den Rohstoffen Märkten gelingen. Allerdings, konsistente Strategien, die Sie durch Simulationen im Laufe der Zeit testen wird es einem angehenden Händler zu verstehen, Risiko und Belohnung sowie die volatile Natur der Märkte zu verstehen. Viele Rohstoffhandelsstrategien setzen technische Analysen ein, wenn es darum geht, Risikopositionen in den Futures - und Futures-Optionsmärkten ein - und auszutauschen. Ich habe festgestellt, dass die technische Analyse allein nur einen Teil des Bildes auf den Märkten vorsieht. Grundlegende, Angebots - und Nachfrageanalyse ist ein kritisches Kompliment, das einem Händler hilft, unerwartete Veränderungen zu vermeiden, die bei der Entwicklung von Produktion und Verbrauch auf den Rohstoffmärkten auftreten. Im Folgenden finden Sie einige grundlegende Rohstoffhandel Strategien mit technischen Analyse. Dann werden wir einige Informationen über die Verwendung fundamentaler Analysen für Handelsgüter untersuchen. Viele Rohstoffhandelsstrategien drehen sich entweder um einen Bereich Handel oder Ausbruch Methodik. Jede Art von Strategie hat Vor-und Nachteile, so ist es bis zu den einzelnen Händler zu wählen, welche Art von Strategie am besten funktionieren könnte. Ich neige dazu, Variationen beider Arten von Strategien in meinem Trading zu verwenden. Range Trading-Strategie Range Handel in Rohstoffen bedeutet einfach, dass die Einkäufe in der Nähe der unteren Ende eines Bereichs (Support) und Verkauf an der Spitze dieser Bereich (Widerstand) zu machen. Der Erfolg dieser Strategie hängt von der Fähigkeit, eine Ware zu kaufen, nach dem Verkauf macht den Preis fallen zu einem überverkauft Zustand. Überverkauft bedeutet, dass der Markt alle verkauft hat und kaufen wird wahrscheinlich entstehen. Umgekehrt könnte man schauen, um eine Ware nach einer langen Rallye zu verkaufen, die den Preis steigt zu einem überkauften Zustand, wo der Kauf sinkt und Verkauf auftaucht macht. Es gibt zahlreiche Indikatoren, die überkaufte und überverkauft Ebenen wie die Relative Strength Index, Stochastik, Momentum und Rate of Change Metriken zu messen. Diese Strategien funktionieren gut, wenn der Markt keinen definierbaren und konsistenten Trend hat. Es ist jedoch möglich, dass die Märkte über längere Zeit in einem überkauften oder überverkauften Gebiet bleiben können. Das Risiko des Bereichshandels besteht darin, dass sich der Markt unter technische Unterstützung oder über Widerstand bewegt. Handelsströme Eine Strategie, die auf Handelsausbrüche in der Welt der Gebrauchsgüter basiert, bedeutet, daß ein Händler schauen wird, um eine Gebrauchsgut zu kaufen, weil es neue Höhen macht oder eine Ware verkauft, während es neue Tiefstände bildet. Neue Höhen und Tiefen können leicht auf einem Diagramm, wie sie sind die Spitzen und Täler von früheren Zügen entdeckt werden. Viele professionelle Händler verwenden diese Techniken, wenn sie verwalten große Summen von Geld und auf der Suche nach einem großen Trend zu entwickeln. Rohstoffe sind volatile Instrumente und es ist nicht ungewöhnlich für sie zu verdoppeln oder halb Preis oder mehr über relativ kurze Zeitspannen. Die Philosophie für diese Strategie ist einfach ein Markt kann nicht seinen Trend fortsetzen, ohne neue Höhen oder neue Tiefs. Diese Strategie funktioniert am besten, wenn Trends stark und langlebig sind. Es spielt keine Rolle, ob ein Trend nach oben oder unten ist, da der Händler neue Highs kauft und an neuen Tiefständen (Shorting) verkauft. Ein kritischer Nachteil dieser Strategie ist, dass sie schlecht funktioniert, wenn die Märkte nicht in der Lage sind, starke Trends und den Handel mit Sortimenten zu etablieren. Grundlegende Handelsstrategie Während Handelsausbrüche oder - bereiche normalerweise spezifische Richtlinien haben, wann man kauft und verkauft. Der Grundhandel hängt von Faktoren ab, die das Angebot und die Nachfrage nach der betroffenen Ware beeinflussen. Als Beispiel könnte ein Händler Sojabohnen kaufen, weil das Wetter während der Sommerzeit trocken ist, was zu Erwartungen für eine kleinere Ernte führt. Auf der anderen Seite könnte man erwarten, dass die Nachfrage nach Rohöl aus China steigt, was zu einer langen Position in Öl-Futures führt. Händler und Investoren, die neu auf den Märkten sind in der Regel Schwierigkeiten mit grundlegenden Handel, da es eine enorme Menge an Hausaufgaben und Zahl knirscht. Darüber hinaus benötigen Grundpositionen in der Regel mehr Zeit und Geduld und erfordern ein höheres Risiko, da die Entwicklung eine lange Zeit in Anspruch nehmen kann. Es ist auch schwierig zu entscheiden, wo zu kaufen und zu verkaufen, wenn der Handel auf Fundamentaldaten allein. Ich mag technische und fundamentale Strategien kombinieren. Ich verwende die Grundlagen, um Preisrichtung (höher oder niedriger) zu bestimmen und technische Analyse, um Ein-und Ausgang Punkte für Positionen zu bestimmen.